【资讯】地区局势紧张助推军工股走强

地区局势紧张助推军工股走强

11月23日新华网称中国政府宣布“划设东海防空识别区”，区域如下：具体范围为以下六点连线与我领海线之间空域范围：北纬33度11分、东经121度47分，北纬33度11分、东经125度00分，北纬31度00分、东经128度20分，北纬25度38分、东经125度00分，北纬24度45分、东经123度00分，北纬26度44分、东经120度58分。　　1)划设东海防空识别区志在国家安全　　国防部新闻发言人杨宇军表示“东海防空识别区最东端距离中国依然最近，作战飞机自该点很快就能抵达中国领空。中方有必要从该点开始对航空器进行识别，判明其意图和属性，为采取相应处臵措施留出预警时间，保卫空防安全。而且，相关国家早在1969年就公布实施了防空识别区，其距离中国大陆最近处也约为130公里。”同时其指出“中国政府按照国际通行做法，划设东海防空识别区，目的是捍卫国家主权和领土领空安全，维护空中飞行秩序。这是中国有效行使自卫权的必要措施，不针对任何特定国家和目标，不影响有关空域的飞越自由”。　　2)中日矛盾不可调和　　通过对中国东海防空识别区和日本防空识别区的整理，我们发现及春晓气田均在中日防空识别区内。中国对钓鱼岛及周边海域问题是希望通过协商解决，但日本政府积极制造“钓鱼岛事件”刺激中国目的是希望制造中国威胁论，在美国重返亚太的“历史性机遇”背景下，废除“和平宪法”中对日本政府的所有限制，使之成为所谓的正常国家。在此背景下日军舰闯入我军演习区和安倍批准击落钓鱼岛上空的外国无人机等过激事件时常发生。　　而本次划设的东海防空识别区与日防识区有较大部分重叠，双方战机频频起飞追逐拦截，较劲反制，接触、摩擦的机会将会大增，尤其是在中日争端的焦点钓鱼岛诸岛及其周边领海。本次东海防识区的划设意味着从今年11月23日10时起起，中日两国的法律对抗和两军武装冲突就不可避免　　10月30日人民日报社旗下的环球时报发表《中日已没得谈了备战！》的文章，文章指出“中日已经没什么可谈的了，有的只是相互攻击和警告。现在双方都固守自己的强硬立场，一边做谨慎的摩擦并试探对方底线，一边做一旦爆发军事冲突的最坏准备。”我们认为，现阶段军方对日采取大举进攻战略不切实际，积极备战以威摄求和平以战止战的战略防御策略可能是顺利成章的选择。　　3)地区局势紧张驱动着中国的军工股　　在20日的深度报告《军工股的大牛市》中，我们详细论述了美军工股在美军费支出下降的背景下仍走出了大牛市的短期原因是由于叙利亚战争及美盟军的军费大增。而通过梳理，我们认为目前事件驱动仍然是影响A股军工股的最大变量，国家对军工资本运作政策及地缘事件冲突等事件性因素主导着A股军工板块的行情：2012年底到2013年初的钓鱼岛事件及航空动力停牌致使军工指数上涨了50%，其中部分个股更是上涨了100%。在钓鱼岛及春晓气田问题上中日不可调和的矛盾将在中长期刺激着中国的军工股走强。　　◆投资策略：三条投资主线选牛股　　通过研究，我们认为A股军工股短期受地区局势紧张和军工体制改革的影响，我们重点推荐以下三大投资主线：　　1)外延式发展：按照“小公司、大院所、有业绩”的标准我们对各军工上市公司所属集团科研院所进行梳理，我们重点推荐航天长峰、光电股份和国睿科技，同时建议关注中国卫星、中航电子和中国重工。　　2)基本完成资产注入未来受益军备升级：我们重点推荐哈飞股份和航空动力，建议关注洪都航空。　　3)军民融合：我们推荐通航和北斗板块，重点推荐哈飞股份、贵航股份、国睿科技、四创电子、海特高新、海格通信、华力创通、北斗星通和中海达。

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